2018年东莞市道路运输管理局部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关道路运输行业的方针政策、法律、法规和规章；拟订道路运输行业的发展规划并经批准后组织实施。

（二）负责具体实施对全市道路旅客运输、城市公共汽车运输、出租车运输、道路货物运输(含危险品运输)、营业性汽车客、货运输站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训、营业性汽车综合性能检测、营业性汽车技术等级评定、营业性汽车类型等级评定、汽车租赁、客货运输服务业(含物流业)、搬运装卸业的行业管理。

（三）负责具体实施重点物资和紧急客货运输任务；组织协调全市重大节(假)日道路旅客运输工作。

（四）负责道路运输行业的各类票据、牌、证的管理工作。

（五）负责道路运输管理规费的征收和管理工作。

（六）负责道路运输行业的各类数据的统计和分析工作。

（七）负责做好道路运输业从业人员的管理、培训工作。

（八）负责道路运输行业的各种法律、法规及各种政策的对外宣传、推广、指导工作。

（九）掌握道路运输的运价执行情况，协助物价部门依法做好运价调整与改革工作。

（十）负责道路运输行业安全管理工作。

（十一）承办市人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市道路运输管理局内设7个科室，分别是：办公室、公交管理科、客运管理科、货运管理科、出租车管理科、车辆技术管理科、培训管理科。从预算单位构成看，纳入2018年东莞市道路运输管理局部门预算编报范围的包括上述7个科室，本部门无派出机构和下属单位。

三、人员情况

2018年，东莞市道路运输管理局共有事业编制数49名，其中财政供养的编内实有在职人员46人。另外，有离退休4人，聘用人员14人。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算2169.23万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计2169.23万元，其中，本年收入2085.45万元，年初结转83.78万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面：交通运输支出2067.11万元，住房保障支出102.12万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2085.45万元，比2017年预算数增加224.15万元，比2017年执行数增加284.63万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出2085.45万元，其中：交通运输支出1983.33万元，占95.1%；住房保障支出102.12万元，占4.9%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.交通运输支出

（1）公路水路运输

①行政运行（科目编码：2140101）2018年预算数为1849.48万元，比2017年预算数增加285.06万元，增长18.22%。

②一般行政管理事务（科目编码：2140102）2018年预算数为18.82万元，比2017年预算数减少3.22万元，下降14.61%。

③其他公路水路运输支出（科目编码：2140199）2018年预算数为198.81万元，比2017年预算数增加127.92万元，增长180.45%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为102.12万元，比2017年预算数增加7.17万元，增长7.55%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出1867.82万元，其中：人员经费1682.82万元，包括：工资福利支出1435.4万元、对个人和家庭的补助247.42万元；公用经费185万元，包括：商品和服务支出185万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为15万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费7.6万元，公务接待费5万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少2.4万元，其中：因公出国（境）费用及公车购置费无数据，无变化。公车运行维护费减少2.4万元，变化的主要原因是：我局进一步从严控制“三公”经费开支，加强公车使用管理，减少公车使用频次。公务接待费预算与去年持平，无变化。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出无预算数，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：交通运输支出和住房保障支出。本部门2018年收支总预算2169.23万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算2169.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2085.45万元，占96.14%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余83.78万元，占3.86%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算2169.23万元，其中：基本支出1951.6万元，占89.97%；项目支出217.63万元，占10.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经费支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算129.24万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额29.82万元，其中：政府采购服务预算29.82万元，占100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

附件：2018年东莞市道路运输管理局部门预算表.xls