东莞市交通运输局2018年部门预算

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市交通运输局是东莞市人民政府管理公路和水路交通行业的主管部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规、规章，拟订公路、水路交通行业发展战略、方针政策和地方性规章，并监督实施。

（二）拟订公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施。

（三）组织实施重点物资和紧急客货运输；负责市内和跨市旅客运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施国家、省市重点和大中型公路、水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管；负责公路、水路交通建设工程的质量和造价管理；负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的管理。

（四）指导交通行业体制改革，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输优化结构、协调发展；负责公路、水路有关交通战备工作。

（五）组织公路及其设施建设、维护；在“费改税”实施前负责公路规费征收和稽查；负责公路路政管理和运政管理；负责公路运输、营业性客货运输站场、机动车辆维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸行业、机动车驾驶学校、驾驶员培训和交通工业的行业管理。

（六）组织水路基础设施的建设、维护、规费征收和稽查；负责水路运输、水路运输服务业、外轮理货、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（七）拟订交通行业科技政策，组织重大交通科技项目；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）承办市人民政府和省交通厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市交通运输局部门预算编报范围的单位包括:东莞市交通运输局，其中，内设办公室、综合业务科、工程管理科、运输科技科、人事监察科、政策法规科、安全管理科、财务审计科、综合规划科9个科室及综合行政执法局、纪委派驻纪检监察室。本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年，东莞市交通运输局共有行政/事业编制数191名，其中财政供养的编内实有在职人员167人。另外，有离退休33人，聘用人员29人，后勤服务人员0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算113259.83万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计110587.07万元，其中，本年收入110138.68万元，年初结转448.39万元；政府性基金预算财政拨款收入总计2672.76万元，其中，本年收入2672.76万元，年初结转0万元。支出方面：城乡社区支出2672.76万元，农林水支出30万元，交通运输支出110191.34万元，住房保障支出365.73万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入110138.68万元，比2017年预算数增加41884.26万元，比2017年执行数减少2131.91万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出110138.68万元，其中：农林水支出30万元，占0.03%；交通运输支出109742.95万元，占99.64%；住房保障支出365.73万元，占0.33%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1、农林水支出

    （1）扶贫

①其他扶贫支出（科目编码：2130599）2018年预算数为30万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%；比2017年执行数增加0万元，增长0%。

2、交通运输支出

（1）公路水路支出

①行政运行（科目编码：2140101）2018年预算数为6433.91万元，比2017年预算数增加498.7万元，增加8.4%；比2017年执行数增加415.56万元，增加6.9%。

②一般行政管理事务（科目编码：2140102）2018年预算数为553.57万元，比2017年预算数增加12.57万元，增加2.32%；比2017年执行数增加54.79万元，增加10.98%。

③公路养护（科目编码：2140106）2018年预算数为66.82万元，比2017年预算数减少21.87万元，减少24.66%；比2017年执行数增加0.22万元，增加0.33%。

④公路和运输信息化建设（科目编码：2140109）2018年预算数为542.98万元，比2017年预算数增加237.04万元，增加77.48%；比2017年执行数增加262.38万元，增加93.51%。

⑤公路和运输安全（科目编码：2140110）2018年预算数为51.64万元，比2017年预算数减少93.28万元，减少64.37%；比2017年执行数减少108.99万元， 减少67.85%。

⑥公路运输管理（科目编码：2140112）2018年预算数为364.3万元，比2017年预算数减少127.99万元，减少26%；比2017年执行数减少122.52万元，减少25.17%。

⑦其他公路水路运输支出（科目编码：2140199）2018年预算数为85457万元，比2017年预算数增加28083.45万元，增加48.95%；比2017年执行数增加21162.44万元，增加32.91%。

（2）成品油价格改革对交通运输的补贴

①对城市公交的补贴（科目编码：2140401）2018年预算数为12154万元，比2017年预算数增加12154万元；比2017年执行数减少23087.15万元，减少65.51%。

②对出租车的补贴（科目编码：2140403）2018年预算数为3848.22万元，比2017年预算数增加3848.22万元；比2017年执行数增加3848.22万元。

（3）其他交通运输支出

①公共交通运营补助（科目编码：2149901）2018年预算数为270.51万元，比2017年预算数增加270.51万元；比2017年执行数增加270.51万元。

（4）住房保障支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为365.73万元，比2017年预算数增加15.41万元， 增加4.4%；比2017年执行数增加32.1万元，增加9.62%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出6799.64万元，其中：人员经费5917.25万元，包括：工资福利支出4866.08万元、对个人和家庭的补助1051.17万元；公用经费882.39万元，包括：商品和服务支出818.39万元、资本性支出64万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为151.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费36万元，公车运行维护费87.4万元，公务接待费28万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车2辆，公车保有数为23辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加34万元，其中：因公出国（境）费用较上年预算无变化，变化的主要原因是：与上年持平。公车购置费增加36万元，变化的主要原因是：报废更新2台执法车。公车运行维护费较上年预算无变化，变化的主要原因是：与上年持平。公务接待费减少2万元，变化的主要原因是：严控接待费支出,严格按照国家、省市公务接待费管理相关制度，对于无公函、超标准的公务接待费用一律不予报销。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出2672.76万元，其中： 城市社区支出2672.76万元，占100%。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算137210.05万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算137210.05万元，其中：一般公共预算拨款收入110138.68万元，占80.27%；政府性基金预算拨款收入2672.76万元，占1.95%；其他收入23950.22万元，占17.45%；年初结转和结余448.39万元，占0.33%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算137210.05万元，其中：基本支出7192.83万元，占5.24%；项目支出130017.22万元，占94.76%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算882.39万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费55.05万元、邮电费19.6万元、差旅费45万元、会议费1.5万元、福利费0万元、日常维修费38万元、专用材料及一般设备购置费69.5万元、办公用房水电费81.3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费38.8万元、公务用车运行维护费87.4万元以及其他费用446.24万元。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额1415.36万元，其中：政府采购货物预算81.99万元，占5.79%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1333.37万元，占94.21%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2018年部门预算安排购置车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款85498.61万元，涉及政府性基金预算当年拨款1557.26万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表

 

附件：东莞市交通运输局2018年部门预算表.xls